| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 436.260,29 | 1.718,08 | 39,23 | 437.939,14 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.248.838,45 | 18.248.838,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.248.838,45 | 18.248.838,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.978.781,64 | 5.527.760,05 | 4.822.537,07 | 6.684.004,62 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.541.630,27 | 2.534.678,49 | 2.473.963,66 | 2.602.345,10 |
| 10.outubro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.128.575,59 | 2.340.979,89 | 2.286.190,26 | 2.183.365,22 |
| 10.outubro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.128.575,59 | 2.340.979,89 | 2.286.190,26 | 2.183.365,22 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 413.054,68 | 193.698,60 | 187.773,40 | 418.979,88 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.044.784,10 | 1.840.302,28 | 1.216.932,37 | 2.668.154,01 |
| 10.outubro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 348.339,25 | 410.338,21 | 484.742,52 | 273.934,94 |
| 10.outubro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.920,00 | 463.990,75 | 464.130,75 | 10.780,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 10.920,00 | 60.877,90 | 61.017,90 | 10.780,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.685.524,85 | 697.914,22 | 0,00 | 2.383.439,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 268.059,10 | 268.059,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 51.542,98 | 11.199,62 | 45.800,14 | 16.942,46 |
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