| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2 | PASSIVO | 52.057.387,43 | 3.171.877,21 | 3.984.819,40 | 52.870.329,62 |
| 10.outubro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.633.460,04 | 3.171.877,21 | 3.984.819,40 | 5.446.402,23 |
| 10.outubro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.929.521,44 | 1.978.302,73 | 2.177.948,47 | 4.129.167,18 |
| 10.outubro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.558.638,97 | 1.152.813,74 | 1.324.777,61 | 3.730.602,84 |
| 10.outubro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 470.819,32 | 470.819,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 470.819,32 | 470.819,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 399.969,83 | 569.772,41 | 544.745,13 | 374.942,55 |
| 10.outubro | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 246.597,05 | 407.232,48 | 382.175,25 | 221.539,82 |
| 10.outubro | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 50.905,27 | 52.211,72 | 52.703,28 | 51.396,83 |
| 10.outubro | 2018 | 2111202 | FGTS | 90.174,94 | 97.003,90 | 96.609,57 | 89.780,61 |
| 10.outubro | 2018 | 2111203 | PIS | 12.292,57 | 12.292,58 | 12.225,30 | 12.225,29 |
| 10.outubro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.993.787,91 | 100.789,86 | 172.907,54 | 2.065.905,59 |
| 10.outubro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.504.676,79 | 80.848,30 | 134.036,86 | 1.557.865,35 |
| 10.outubro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.164.881,23 | 7.903,42 | 132.776,89 | 1.289.754,70 |
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