| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 150.644,09 | 213.938,99 | 223.323,05 | 141.260,03 |
| 10.outubro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 251.404,33 | 336.297,86 | 334.691,89 | 253.010,30 |
| 10.outubro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 44.417,46 | 101.988,88 | 102.412,07 | 43.994,27 |
| 10.outubro | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 168,03 | 8.894,19 | 8.080,84 | 981,38 |
| 10.outubro | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 34.004,51 | 70.635,64 | 71.837,73 | 32.802,42 |
| 10.outubro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 539,07 | 539,07 | 539,07 | 539,07 |
| 10.outubro | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 539,07 | 539,07 | 539,07 | 539,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.063,77 | 20.717,29 | 16.728,10 | 20.052,96 |
| 10.outubro | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.063,77 | 20.717,29 | 16.728,10 | 20.052,96 |
| 10.outubro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 190.384,03 | 213.052,62 | 215.012,65 | 188.424,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 232.648,75 | 9.513,16 | 0,00 | 242.161,91 |
| 10.outubro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 10.outubro | 2018 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 10.outubro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 189.895,08 | 9.513,16 | 0,00 | 199.408,24 |
| 10.outubro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 21.306,49 | 13.774,24 | 0,00 | 35.080,73 |
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