| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 328.651,00 | 328.651,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 118.970,81 | 21.312,34 | 0,00 | 140.283,15 |
| 10.outubro | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 118.970,81 | 21.312,34 | 0,00 | 140.283,15 |
| 10.outubro | 2023 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 109.953,71 | 19.735,50 | 0,00 | 129.689,21 |
| 10.outubro | 2023 | 11311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 9.017,10 | 1.576,84 | 0,00 | 10.593,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 2.084,53 | 6.412,69 | 5.801,11 | 2.696,11 |
| 10.outubro | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 2.084,53 | 6.412,69 | 5.801,11 | 2.696,11 |
| 10.outubro | 2023 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 2.084,53 | 5.862,69 | 5.251,11 | 2.696,11 |
| 10.outubro | 2023 | 11311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 5.508,00 | 25.398,00 | 27.841,00 | 3.065,00 |
| 10.outubro | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 5.508,00 | 25.398,00 | 27.841,00 | 3.065,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 5.508,00 | 25.398,00 | 27.841,00 | 3.065,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10.outubro | 2023 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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