| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 12.531,66 | 107.641,20 | 110.066,38 | 10.106,48 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 281,63 | 6.353,14 | 6.457,21 | 177,56 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 188.783,53 | 20.296,36 | 72.164,09 | 136.915,80 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 170.274,66 | 46.619,79 | 56.938,86 | 159.955,59 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 58.850,00 | 4.960,00 | 0,00 | 63.810,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.360,00 | 390,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 19.600,30 | 0,00 | 12.045,30 | 7.555,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 883.583,58 | 183.968,17 | 936.967,84 | 130.583,91 |
| 10.outubro | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 883.583,58 | 183.968,17 | 936.967,84 | 130.583,91 |
| 10.outubro | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 193.583,58 | 183.968,17 | 246.967,84 | 130.583,91 |
| 10.outubro | 2023 | 11211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211022803 | PROGRAMA MESA BRASIL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 7.900,00 | 51.596,00 | 0,00 | 59.496,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 17.721,00 | 0,00 | 17.721,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 17.721,00 | 0,00 | 17.721,00 |
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