| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.691.072,98 | 6.287.927,39 | 5.990.359,80 | 2.988.640,57 |
| 10.outubro | 2023 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.691.072,98 | 6.287.927,39 | 5.990.359,80 | 2.988.640,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 10.outubro | 2023 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 935.227,13 | 594.572,13 | 600.938,49 | 928.860,77 |
| 10.outubro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 240.248,06 | 574.645,63 | 583.372,07 | 231.521,62 |
| 10.outubro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 240.248,06 | 574.645,63 | 583.372,07 | 231.521,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 106.184,72 | 140.521,60 | 168.728,96 | 77.977,36 |
| 10.outubro | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 106.184,72 | 140.521,60 | 168.728,96 | 77.977,36 |
| 10.outubro | 2023 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 106.184,72 | 140.521,60 | 168.728,96 | 77.977,36 |
| 10.outubro | 2023 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 328.651,00 | 328.651,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 328.651,00 | 328.651,00 | 0,00 |
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