| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 221.539,82 | 404.577,07 | 400.064,71 | 217.027,46 |
| 11.novembro | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 51.396,83 | 57.769,39 | 56.099,96 | 49.727,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2111202 | FGTS | 89.780,61 | 96.609,57 | 97.520,59 | 90.691,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2111203 | PIS | 12.225,29 | 12.225,29 | 12.782,78 | 12.782,78 |
| 11.novembro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.065.905,59 | 165.311,75 | 166.859,43 | 2.067.453,27 |
| 11.novembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.557.865,35 | 129.784,91 | 129.456,92 | 1.557.537,36 |
| 11.novembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.289.754,70 | 7.881,40 | 127.235,63 | 1.409.108,93 |
| 11.novembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 971.761,09 | 7.230,63 | 97.092,69 | 1.061.623,15 |
| 11.novembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.533,49 | 3.533,49 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 143.937,04 | 168.673,35 | 173.896,15 | 149.159,84 |
| 11.novembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 143.937,04 | 168.673,35 | 173.896,15 | 149.159,84 |
| 11.novembro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68.273,08 | 81.199,50 | 73.768,55 | 60.842,13 |
| 11.novembro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.767,80 | 10.797,44 | 13.508,94 | 13.479,30 |
| 11.novembro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.276,02 | 31.065,56 | 31.642,72 | 19.853,18 |
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