| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.238.736,78 | 30.788.359,67 | 30.897.396,05 | 16.129.700,40 |
| 11.novembro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 9.554.732,16 | 25.414.760,78 | 26.237.296,91 | 8.732.196,03 |
| 11.novembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.116.793,02 | 12.794.102,09 | 13.618.418,63 | 8.292.476,48 |
| 11.novembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.074,36 | 290.550,27 | 289.946,55 | 7.678,08 |
| 11.novembro | 2018 | 1111100 | CAIXA | 2.114,36 | 103.470,95 | 102.867,23 | 2.718,08 |
| 11.novembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 110.714,14 | 8.434.597,66 | 8.456.618,75 | 88.693,05 |
| 11.novembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.999.004,52 | 4.068.954,16 | 4.871.853,33 | 8.196.105,35 |
| 11.novembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 437.939,14 | 1.824,42 | 44,01 | 439.719,55 |
| 11.novembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 437.939,14 | 1.824,42 | 44,01 | 439.719,55 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.618.834,27 | 12.618.834,27 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.618.834,27 | 12.618.834,27 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.684.004,62 | 5.373.598,89 | 4.660.099,14 | 7.397.504,37 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.602.345,10 | 2.574.955,04 | 2.494.596,50 | 2.682.703,64 |
| 11.novembro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.183.365,22 | 2.400.720,75 | 2.345.182,80 | 2.238.903,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.183.365,22 | 2.400.720,75 | 2.345.182,80 | 2.238.903,17 |
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