| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.620,14 | 45.610,85 | 54.975,94 | 54.985,23 |
| 11.novembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 254.627,30 | 430.903,43 | 614.524,24 | 438.248,11 |
| 11.novembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 254.627,30 | 418.913,74 | 602.534,55 | 438.248,11 |
| 11.novembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.989,69 | 11.989,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.317.235,05 | 1.101.604,51 | 1.174.838,53 | 1.390.469,07 |
| 11.novembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 628.689,06 | 1.052.062,61 | 1.110.248,87 | 686.875,32 |
| 11.novembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.978,62 | 343.567,99 | 345.122,45 | 3.533,08 |
| 11.novembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.966,64 | 431.426,60 | 478.727,60 | 54.267,64 |
| 11.novembro | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 11.novembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 608.804,48 | 0,00 | 20.270,12 | 629.074,60 |
| 11.novembro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 10.939,32 | 277.068,02 | 266.128,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.661,00 | 0,00 | 0,00 | 8.661,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 8.661,00 | 0,00 | 0,00 | 8.661,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 495.300,38 | 44,01 | 15.019,10 | 510.275,47 |
| 11.novembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 495.300,38 | 44,01 | 15.019,10 | 510.275,47 |
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