| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 7.560,38 | 7.560,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -3.597.158,04 | 1.640.655,63 | 303.337,49 | -2.259.839,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -3.597.158,04 | 1.640.655,63 | 303.337,49 | -2.259.839,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.336.796,87 | 1.463.451,01 | 126.654,14 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -106.943,75 | 106.943,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.995.654,70 | 63.013,39 | 163.595,69 | -2.096.237,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -157.762,72 | 7.247,48 | 13.087,66 | -163.602,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -134.802,07 | 299.555,05 | 296.038,29 | -131.285,31 |
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