| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -158.974,34 | 0,00 | 917,18 | -159.891,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040107 | VITAL SEGURANÇA LTDA | -79.439,41 | 0,00 | 460,33 | -79.899,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040108 | AR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | -356,86 | 0,45 | 2,04 | -358,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040109 | QUINTINO E FIGUEIRA CONSULTORIA E SERV DE ENG | -15,56 | 0,00 | 0,09 | -15,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040111 | SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | -1.223,69 | 0,00 | 7,13 | -1.230,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040112 | SISTEMA DE SEGURANÇA PRIVADA RODRIGUES LTDA | -979,48 | 0,90 | 6,48 | -985,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -117.034.169,47 | 0,00 | 89.337.477,95 | -206.371.647,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 2351 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 23511 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 2351101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 235110101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 23511010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 0,00 | 0,00 | -3.406.208,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 89.337.477,95 | -89.337.477,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 89.337.477,95 | -89.337.477,95 |
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