| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 21811010103 | EXCURSÃO | -1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -276.925,36 | 243.939,80 | 216.256,06 | -249.241,62 |
| 11.novembro | 2023 | 21811010105 | ENSINO | -55.088,05 | 55.088,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -54.219,50 | 0,00 | 0,00 | -54.219,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -505.007,58 | 201.525,97 | 0,00 | -303.481,61 |
| 11.novembro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -505.007,58 | 201.525,97 | 0,00 | -303.481,61 |
| 11.novembro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -505.007,58 | 201.525,97 | 0,00 | -303.481,61 |
| 11.novembro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 11.novembro | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 11.novembro | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -403.051,86 | 201.525,97 | 0,00 | -201.525,89 |
| 11.novembro | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -403.051,86 | 201.525,97 | 0,00 | -201.525,89 |
| 11.novembro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -356.215,91 | 156.346,26 | 158.349,64 | -358.219,29 |
| 11.novembro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -356.215,91 | 156.346,26 | 158.349,64 | -358.219,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 156.287,22 | 156.287,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 156.287,22 | 156.287,22 | 0,00 |
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