| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 12381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -472.728,50 | 0,00 | 6.850,00 | -479.578,50 |
| 11.novembro | 2023 | 12381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -124.841,21 | 0,00 | 6.570,59 | -131.411,80 |
| 11.novembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -108.273.270,61 | 5.903.429,69 | 6.450.318,23 | -108.820.159,15 |
| 11.novembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.298.123,26 | 5.903.429,69 | 6.450.318,23 | -6.845.011,80 |
| 11.novembro | 2023 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.996.371,10 | 1.483.870,98 | 1.611.062,74 | -3.123.562,86 |
| 11.novembro | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -2.714.308,54 | 1.183.236,93 | 1.284.969,26 | -2.816.040,87 |
| 11.novembro | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -2.714.308,54 | 1.183.236,93 | 1.284.969,26 | -2.816.040,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.030.873,61 | 1.030.873,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.030.873,61 | 1.030.873,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 963.448,76 | 963.448,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 21111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 67.424,85 | 67.424,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.714.308,54 | 150.346,22 | 252.078,55 | -2.816.040,87 |
| 11.novembro | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.714.308,54 | 150.346,22 | 252.078,55 | -2.816.040,87 |
| 11.novembro | 2023 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -985.179,80 | 16.414,81 | 99.929,91 | -1.068.694,90 |
| 11.novembro | 2023 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -78.814,38 | 1.313,19 | 7.994,39 | -85.495,58 |
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