| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.528.068,85 | 122.794,65 | 133.476,16 | -1.538.750,36 |
| 11.novembro | 2023 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -122.245,51 | 9.823,57 | 10.678,09 | -123.100,03 |
| 11.novembro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.017,10 | 2.017,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.017,10 | 2.017,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.017,10 | 2.017,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -282.062,56 | 300.634,05 | 326.093,48 | -307.521,99 |
| 11.novembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -282.062,56 | 300.634,05 | 326.093,48 | -307.521,99 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -282.062,56 | 300.634,05 | 326.093,48 | -307.521,99 |
| 11.novembro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -282.062,56 | 300.634,05 | 326.093,48 | -307.521,99 |
| 11.novembro | 2023 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -108.834,84 | 131.882,08 | 121.506,99 | -98.459,75 |
| 11.novembro | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -104.539,54 | 104.539,54 | 137.681,93 | -137.681,93 |
| 11.novembro | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -68.688,18 | 63.228,66 | 64.937,02 | -70.396,54 |
| 11.novembro | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 983,77 | 1.967,54 | -983,77 |
| 11.novembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.620.704,82 | 3.575.913,44 | 4.231.272,82 | -2.276.064,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.620.704,82 | 3.575.913,44 | 4.231.272,82 | -2.276.064,20 |
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