| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2111202 | FGTS | 90.691,63 | 97.520,59 | 149.763,88 | 142.934,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111203 | PIS | 12.782,78 | 12.782,77 | 18.083,25 | 18.083,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.067.453,27 | 63.089,75 | 168.180,17 | 2.172.543,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.557.537,36 | 47.523,69 | 130.372,28 | 1.640.385,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.409.108,93 | 1.646.009,24 | 236.900,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.061.623,15 | 1.161.025,74 | 99.402,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.080,70 | 7.080,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 149.159,84 | 185.744,16 | 161.184,82 | 124.600,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 149.159,84 | 185.744,16 | 161.184,82 | 124.600,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60.842,13 | 78.736,14 | 72.914,67 | 55.020,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.479,30 | 13.508,93 | 11.848,52 | 11.818,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.853,18 | 38.523,15 | 37.338,81 | 18.668,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.985,23 | 54.975,94 | 39.082,82 | 39.092,11 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 438.248,11 | 800.957,56 | 483.092,07 | 120.382,62 |
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