| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 8.292.476,48 | 17.317.739,76 | 18.002.874,07 | 7.607.342,17 |
| 12.dezembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.678,08 | 447.336,31 | 451.113,68 | 3.900,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111100 | CAIXA | 2.718,08 | 197.913,03 | 196.730,40 | 3.900,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 88.693,05 | 10.942.623,10 | 10.932.527,69 | 98.788,46 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.196.105,35 | 5.927.780,35 | 6.619.232,70 | 7.504.653,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 439.719,55 | 6.135,65 | 34,92 | 445.820,28 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 439.719,55 | 6.135,65 | 34,92 | 445.820,28 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.089.423,68 | 17.089.423,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.089.423,68 | 17.089.423,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.397.504,37 | 7.416.421,91 | 6.207.972,86 | 8.605.953,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.682.703,64 | 4.342.012,98 | 2.682.459,31 | 4.342.257,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.238.903,17 | 4.129.543,50 | 2.466.201,10 | 3.902.245,57 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.238.903,17 | 4.129.543,50 | 2.466.201,10 | 3.902.245,57 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 443.800,47 | 212.469,48 | 216.258,21 | 440.011,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.360.436,27 | 1.454.274,32 | 1.381.247,41 | 3.433.463,18 |
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