| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 484.072,84 | 512.934,88 | 997.007,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 11.165,63 | 13.224,63 | 23.597,93 | 792,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 70.886,48 | 9.215,00 | 37.946,50 | 42.154,98 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 225.278,52 | 312.065,20 | 372.091,28 | 165.252,44 |
| 12.dezembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 225.278,52 | 312.065,20 | 372.091,28 | 165.252,44 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 71.156,64 | 68.472,85 | 81.200,27 | 58.429,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 154.121,88 | 243.592,35 | 290.891,01 | 106.823,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 230.042,06 | 350.312,28 | 331.546,35 | 248.807,99 |
| 12.dezembro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 44.095,33 | 108.172,38 | 98.219,12 | 54.048,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 0,00 | 6.989,98 | 6.989,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 33.870,33 | 69.381,35 | 68.866,35 | 34.385,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 507,36 | 475,65 | 507,36 | 475,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 507,36 | 475,65 | 507,36 | 475,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.573,67 | 15.515,00 | 15.383,60 | 13.705,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.573,67 | 15.515,00 | 15.383,60 | 13.705,07 |
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