| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 125.934,86 | 778.931,89 | 866.000,37 | 213.003,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.509,73 | 50.758,38 | 99.286,10 | 51.037,45 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111202 | FGTS | 97.362,69 | 97.686,54 | 143.797,69 | 143.473,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111203 | PIS | 39.808,55 | 39.808,54 | 18.068,77 | 18.068,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.014,90 | 1.014,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.127.587,55 | 102.827,53 | 175.558,06 | 2.200.318,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.601.812,78 | 77.970,39 | 132.178,55 | 1.656.020,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.400.445,59 | 1.533.241,64 | 132.796,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.054.347,92 | 1.154.347,86 | 99.999,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.236,82 | 7.313,12 | 76,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.944,84 | 178.067,79 | 206.781,08 | 150.658,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.944,84 | 178.067,79 | 206.781,08 | 150.658,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.781,41 | 78.335,21 | 88.316,37 | 53.762,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.850,58 | 10.935,40 | 12.374,92 | 12.290,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.930,44 | 40.385,64 | 47.975,86 | 26.520,66 |
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