| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 9.409.400,48 | 24.589.992,64 | 25.756.133,66 | 8.243.259,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 8.890.878,67 | 12.385.585,93 | 13.553.346,00 | 7.723.118,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.439,05 | 338.214,32 | 341.170,38 | 3.482,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111100 | CAIXA | 2.179,05 | 125.400,26 | 124.096,32 | 3.482,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 373.503,97 | 8.432.024,00 | 8.677.972,46 | 127.555,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.510.935,65 | 3.615.347,61 | 4.534.203,16 | 7.592.080,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 518.521,81 | 1.660,46 | 41,41 | 520.140,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 518.521,81 | 1.660,46 | 41,41 | 520.140,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.202.746,25 | 12.202.746,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.202.746,25 | 12.202.746,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.683.273,56 | 8.577.092,42 | 8.926.764,78 | 8.333.601,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.774.735,32 | 4.734.378,54 | 2.624.200,03 | 4.884.913,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.367.372,60 | 4.449.723,72 | 2.611.407,03 | 4.205.689,29 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.367.372,60 | 4.449.723,72 | 2.611.407,03 | 4.205.689,29 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 407.362,72 | 284.654,82 | 12.793,00 | 679.224,54 |
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