| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1125200 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 324.479,00 | 324.479,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 388.518,43 | 600.023,35 | 988.541,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 388.518,43 | 600.023,35 | 988.541,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 8.372,00 | 15.398,19 | 22.320,19 | 1.450,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 202.744,56 | 289.245,70 | 323.321,29 | 168.668,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 202.744,56 | 289.245,70 | 323.321,29 | 168.668,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 82.804,00 | 73.269,90 | 92.328,05 | 63.745,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 119.940,56 | 215.975,80 | 230.993,24 | 104.923,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 264.362,65 | 546.271,76 | 550.878,95 | 259.755,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 57.370,68 | 116.824,37 | 88.612,41 | 85.582,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 345,11 | 7.640,02 | 7.985,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 39.107,96 | 67.481,62 | 66.351,72 | 40.237,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 459,20 | 360,80 | 459,20 | 360,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 459,20 | 360,80 | 459,20 | 360,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.990,29 | 4.771,94 | 4.990,29 | 4.771,94 |
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