| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1125200 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 239.415,00 | 239.415,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 431.375,91 | 320.206,61 | 751.582,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 431.375,91 | 320.206,61 | 751.582,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.727,52 | 6.301,43 | 8.956,02 | 72,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 127.577,15 | 125.147,64 | 126.414,59 | 126.310,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 127.577,15 | 125.147,64 | 126.414,59 | 126.310,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 66.780,00 | 23.552,28 | 30.774,13 | 59.558,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 60.797,15 | 101.595,36 | 95.640,46 | 66.752,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 282.682,92 | 173.618,28 | 289.942,72 | 166.358,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 64.209,88 | 109.345,19 | 66.226,83 | 107.328,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 5.059,00 | 4.682,00 | 5.516,00 | 4.225,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 52.547,94 | 40.452,74 | 57.175,51 | 35.825,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 729,30 | 632,06 | 729,30 | 632,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 729,30 | 632,06 | 729,30 | 632,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.467,40 | 12.809,66 | 9.467,40 | 12.809,66 |
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