| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2129102 | RECEITAS A RECEBER - OUTROS | 2.816,50 | 1.410,00 | 0,00 | 1.406,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129105 | RR - POUSADA SESC GUAXUMA | 53.947,78 | 5.860,31 | 490,00 | 48.577,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129106 | RR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 525,00 | 75,00 | 152.200,00 | 152.650,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129107 | RR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 73.990,00 | 73.990,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129108 | RESERVAS POUSADA SESC GUAXUMA | 123.199,45 | 107.814,40 | 93.790,01 | 109.175,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129110 | CRÉDITO TURISMO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 191.854,96 | 191.854,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2211 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 22111 | AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2211101 | AN - C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 71.398.654,76 | 0,00 | 0,00 | 71.398.654,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 71.398.654,76 | 0,00 | 0,00 | 71.398.654,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 71.398.654,76 | 0,00 | 0,00 | 71.398.654,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 71.398.654,76 | 0,00 | 0,00 | 71.398.654,76 |
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