| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 17.598.476,11 | 20.511.217,34 | 20.709.723,90 | 17.399.969,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 16.979.647,53 | 10.096.987,84 | 10.255.543,05 | 16.821.092,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 2.037,44 | 127.811,41 | 128.247,31 | 1.601,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111100 | CAIXA | 2.037,44 | 92.546,95 | 92.982,85 | 1.601,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 617.303,91 | 6.626.205,75 | 7.103.431,80 | 140.077,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.360.306,18 | 3.342.970,68 | 3.023.863,94 | 16.679.412,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 618.828,58 | 156.785,72 | 196.737,07 | 578.877,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 618.828,58 | 156.785,72 | 196.737,07 | 578.877,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.257.443,78 | 10.257.443,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.257.443,78 | 10.257.443,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.490.621,11 | 5.605.447,45 | 4.083.032,55 | 7.013.036,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.334.322,65 | 3.239.877,57 | 1.776.684,52 | 3.797.515,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.745.254,52 | 3.044.447,91 | 1.745.254,52 | 3.044.447,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.745.254,52 | 3.044.447,91 | 1.745.254,52 | 3.044.447,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 589.068,13 | 195.429,66 | 31.430,00 | 753.067,79 |
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