| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -690.953,22 | 334.206,93 | 1.021.361,73 | -1.378.108,02 |
| . dezembro | 2024 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -690.953,22 | 334.206,93 | 1.021.361,73 | -1.378.108,02 |
| . dezembro | 2024 | 21811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -27.214,20 | 28.078,05 | 26.737,19 | -25.873,34 |
| . dezembro | 2024 | 21811010103 | EXCURSÃO | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -585.595,20 | 260.317,10 | 319.320,42 | -644.598,52 |
| . dezembro | 2024 | 21811010105 | ENSINO | -46.222,72 | 40.015,22 | 666.778,75 | -672.986,25 |
| . dezembro | 2024 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -20.101,00 | 0,00 | 0,00 | -20.101,00 |
| . dezembro | 2024 | 21811010199 | OUTROS | -11.820,10 | 4.546,56 | 7.275,37 | -14.548,91 |
| . dezembro | 2024 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| . dezembro | 2024 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| . dezembro | 2024 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| . dezembro | 2024 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| . dezembro | 2024 | 21881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| . dezembro | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -382.738,95 | 16.425,90 | 190.366,77 | -556.679,82 |
| . dezembro | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -382.738,95 | 16.425,90 | 190.366,77 | -556.679,82 |
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