| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -157.762,72 | 7.247,48 | 13.087,66 | -163.602,90 |
| . dezembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 3.418,09 | 3.418,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| . dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| . dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| . dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -413.168,09 | 574.869,87 | 680.980,54 | -519.278,76 |
| . dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -134.802,07 | 299.555,05 | 296.038,29 | -131.285,31 |
| . dezembro | 2024 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -184.014,73 | 184.014,73 | 202.458,03 | -202.458,03 |
| . dezembro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -94.351,29 | 89.951,51 | 181.135,64 | -185.535,42 |
| . dezembro | 2024 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.348,58 | 1.348,58 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.839.848,95 | 2.603.115,55 | 2.500.951,03 | -1.737.684,43 |
| . dezembro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.839.848,95 | 2.603.115,55 | 2.500.951,03 | -1.737.684,43 |
| . dezembro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.839.848,95 | 2.603.115,55 | 2.500.951,03 | -1.737.684,43 |
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