| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11111040114 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (FI MEGA DI) | 0,00 | 3.429.918,02 | 0,00 | 3.429.918,02 |
| . novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.351.396,35 | 9.149.451,06 | 9.099.361,84 | 5.401.485,57 |
| . novembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.814.946,84 | 1.756.559,73 | 1.684.430,63 | 1.887.075,94 |
| . novembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.814.946,84 | 1.756.559,73 | 1.684.430,63 | 1.887.075,94 |
| . novembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 591.153,91 | 619.062,21 | 369.872,60 | 840.343,52 |
| . novembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 591.153,91 | 619.062,21 | 369.872,60 | 840.343,52 |
| . novembro | 2024 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 30.631,38 | 2.091,00 | 8.506,30 | 24.216,08 |
| . novembro | 2024 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 2.534,32 | 86.598,94 | 85.226,34 | 3.906,92 |
| . novembro | 2024 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 501.848,74 | 430.409,28 | 172.243,60 | 760.014,42 |
| . novembro | 2024 | 11211010115 | PIX | 270,78 | 83.917,99 | 83.478,36 | 710,41 |
| . novembro | 2024 | 11211010121 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 51.126,00 | 15.835,00 | 19.695,00 | 47.266,00 |
| . novembro | 2024 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
| . novembro | 2024 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 3.837,69 | 0,00 | 513,00 | 3.324,69 |
| . novembro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 443.384,89 | 396.215,01 | 589.339,36 | 250.260,54 |
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