| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000043311019902 | COOPERAÇÃO TÉCNICA- MTUR | -10.943.850,10 | 702.615,08 | 1.405.230,16 | -11.646.465,18 |
| . outubro | 2024 | 000000043311020401 | ALUGUÉIS EVENTUAIS | -78.977,00 | 10.998,00 | 28.587,36 | -96.566,36 |
| . outubro | 2024 | 000000044231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.213,71 | 0,00 | 558,08 | -4.771,79 |
| . outubro | 2024 | 000000044521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.152.065,13 | 0,00 | 668.409,60 | -5.820.474,73 |
| . outubro | 2024 | 000000049711010201 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -3.329.827,27 | 0,00 | 0,00 | -3.329.827,27 |
| . outubro | 2024 | 000000049721010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -22.147,24 | 0,00 | 0,00 | -22.147,24 |
| . outubro | 2024 | 000000049961010201 | RESTITUIÇÕES | -118.244,00 | 0,00 | 0,00 | -118.244,00 |
| . outubro | 2024 | 000000049991010101 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE) | -92,03 | 0,00 | 0,00 | -92,03 |
| . outubro | 2024 | 000000049991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -364,45 | 0,00 | 1.674,54 | -2.038,99 |
| . outubro | 2024 | 000000071141010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| . outubro | 2024 | 000000071191010101 | SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS E MÓVEIS | 50.297.509,63 | 0,00 | 0,00 | 50.297.509,63 |
| . outubro | 2024 | 000000071191010102 | SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS | 4.406.625,44 | 0,00 | 0,00 | 4.406.625,44 |
| . outubro | 2024 | 000000071191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 105.307,36 | 0,00 | 0,00 | 105.307,36 |
| . outubro | 2024 | 000000071191030101 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| . outubro | 2024 | 000000071191050101 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 5.303,28 | 0,00 | 0,00 | 5.303,28 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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