| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.558.508,88 | 7.392.891,33 | 7.414.931,21 | 3.536.469,00 |
| . novembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . novembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . novembro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . novembro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . novembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . novembro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.394.780,42 | 1.372.820,16 | 818.239,71 | 4.949.360,87 |
| . novembro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 262.329,88 | 1.347.094,28 | 795.938,05 | 813.486,11 |
| . novembro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 262.329,88 | 1.347.094,28 | 795.938,05 | 813.486,11 |
| . novembro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 38.762,49 | 108.119,64 | 99.725,37 | 47.156,76 |
| . novembro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 38.762,49 | 108.119,64 | 99.725,37 | 47.156,76 |
| . novembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 38.762,49 | 108.119,64 | 99.725,37 | 47.156,76 |
| . novembro | 2024 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 472.271,00 | 472.271,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 472.271,00 | 472.271,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 472.271,00 | 472.271,00 | 0,00 |
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