| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.005.837,89 | 146.521,93 | 12.392,22 | 1.139.967,60 |
| . setembro | 2024 | 312310101 | FGTS | 1.005.837,89 | 146.521,93 | 12.392,22 | 1.139.967,60 |
| . setembro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 1.005.837,89 | 146.521,93 | 12.392,22 | 1.139.967,60 |
| . setembro | 2024 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.694.556,07 | 360.017,78 | 1.929,14 | 3.052.644,71 |
| . setembro | 2024 | 3132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.694.556,07 | 360.017,78 | 1.929,14 | 3.052.644,71 |
| . setembro | 2024 | 31321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.694.556,07 | 360.017,78 | 1.929,14 | 3.052.644,71 |
| . setembro | 2024 | 3132101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.694.556,07 | 360.017,78 | 1.929,14 | 3.052.644,71 |
| . setembro | 2024 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 147.474,87 | 18.641,20 | 420,38 | 165.695,69 |
| . setembro | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 147.474,87 | 18.641,20 | 420,38 | 165.695,69 |
| . setembro | 2024 | 313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 1.348.687,32 | 178.693,00 | 60,00 | 1.527.320,32 |
| . setembro | 2024 | 31321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 1.348.687,32 | 178.693,00 | 60,00 | 1.527.320,32 |
| . setembro | 2024 | 313210103 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 1.159.169,58 | 158.406,08 | 1.448,76 | 1.316.126,90 |
| . setembro | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 1.159.169,58 | 158.406,08 | 1.448,76 | 1.316.126,90 |
| . setembro | 2024 | 313210199 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 39.224,30 | 4.277,50 | 0,00 | 43.501,80 |
| . setembro | 2024 | 31321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 39.224,30 | 4.277,50 | 0,00 | 43.501,80 |
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