| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.118.949,18 | 1.405.388,71 | 1.101.489,26 | 815.049,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.066.993,46 | 1.399.825,88 | 1.095.926,43 | 763.094,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.562,83 | 5.562,83 | 51.955,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.777.915,09 | 3.170.493,56 | 3.047.465,98 | 1.654.887,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.696.429,03 | 2.696.429,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.696.429,03 | 2.696.429,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.696.429,03 | 2.696.429,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 411.522,08 | 257.958,01 | 193.544,85 | 347.108,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 103.811,28 | 20.850,73 | 18.190,37 | 101.150,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 175.354,48 | 175.354,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 307.710,80 | 61.752,80 | 0,00 | 245.958,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 17.536,00 | 17.536,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 17.536,00 | 17.536,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 609.840,31 | 43,73 | 5.344,01 | 615.140,59 |
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