| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 56.462.834,28 | 0,00 | 185.648,02 | 56.277.186,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 6.976.240,01 | 0,00 | 0,00 | 6.976.240,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -6.717.820,54 | 0,00 | 185.648,02 | -6.903.468,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 84.485.303,07 | 5.870.693,42 | 5.480.564,14 | 84.095.173,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.851.372,96 | 5.704.026,75 | 5.480.564,14 | 4.627.910,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.073.457,87 | 2.533.533,19 | 2.433.098,16 | 2.973.022,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.832.074,33 | 1.028.244,72 | 1.250.847,00 | 2.054.676,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 430.739,20 | 430.739,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 430.739,20 | 430.739,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 464.385,82 | 485.991,76 | 513.877,41 | 492.271,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 331.778,88 | 352.826,87 | 368.101,52 | 347.053,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 43.100,60 | 42.619,99 | 49.229,70 | 49.710,31 |
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