| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.992,17 | 7.992,17 | 14.995,34 | 14.995,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.822,31 | 28.450,35 | 40.866,00 | 30.237,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.946,98 | 36.946,98 | 58.678,66 | 58.678,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 74.402,84 | 454.204,47 | 443.428,45 | 63.626,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 74.242,37 | 429.444,22 | 418.828,67 | 63.626,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 160,47 | 24.760,25 | 24.599,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 740.848,86 | 1.005.022,43 | 876.162,22 | 611.988,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 348.425,64 | 843.105,74 | 776.409,04 | 281.728,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 42.481,93 | 28.716,77 | 50.000,00 | 63.765,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 125.484,72 | 547.933,95 | 518.775,64 | 96.326,41 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122201 | FUNAC (FUNDO PRINCIPAL) | 65.686,71 | 0,00 | 0,00 | 65.686,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 72.634,95 | 0,00 | 0,00 | 72.634,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 107.824,04 | 266.455,02 | 207.633,40 | 49.002,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 282.238,80 | 38,03 | 35.879,63 | 318.080,40 |
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