| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.317.229,49 | 10.317.229,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.317.229,49 | 10.317.229,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.540.733,94 | 4.826.248,44 | 4.442.784,71 | 4.924.197,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.662.587,44 | 2.481.692,21 | 2.640.056,63 | 2.504.223,02 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.337.758,99 | 2.302.552,90 | 2.500.134,57 | 2.140.177,32 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.337.758,99 | 2.302.552,90 | 2.500.134,57 | 2.140.177,32 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 324.828,45 | 179.139,31 | 139.922,06 | 364.045,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.104.167,61 | 1.333.181,03 | 804.594,28 | 1.632.754,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 28.716,77 | 28.716,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 2.660,00 | 492.583,08 | 495.243,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 2.660,00 | 14.431,95 | 17.091,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.087.328,20 | 545.426,16 | 0,00 | 1.632.754,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 14.179,41 | 266.455,02 | 280.634,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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