| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 447.181,41 | 447.181,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 540.765,67 | 626.746,82 | 569.361,67 | 483.380,52 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 358.719,11 | 442.092,48 | 409.857,37 | 326.484,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.676,81 | 64.939,15 | 48.480,28 | 47.217,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111202 | FGTS | 104.981,19 | 105.139,99 | 102.467,76 | 102.308,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111203 | PIS | 13.388,56 | 13.388,56 | 7.369,62 | 7.369,62 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.186,64 | 1.186,64 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 68.295,70 | 66.121,87 | 169.048,77 | 171.222,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 68.295,70 | 66.121,87 | 169.048,77 | 171.222,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 128.279,05 | 23.923,06 | 126.786,69 | 231.142,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 128.279,05 | 23.923,06 | 126.786,69 | 231.142,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.527,52 | 3.527,52 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 133.322,06 | 144.449,59 | 212.385,20 | 201.257,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 133.322,06 | 144.449,59 | 212.385,20 | 201.257,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70.560,60 | 71.060,09 | 97.845,20 | 97.345,71 |
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