| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 308.787,10 | 3.914,42 | 104.232,10 | 409.104,78 |
| 04.abril | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.852,32 | 4.852,32 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 96.519,80 | 119.512,47 | 173.734,76 | 150.742,09 |
| 04.abril | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 96.519,80 | 119.512,47 | 173.734,76 | 150.742,09 |
| 04.abril | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 41.593,87 | 53.977,79 | 84.211,30 | 71.827,38 |
| 04.abril | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.471,81 | 7.556,63 | 9.793,79 | 9.708,97 |
| 04.abril | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.395,00 | 23.889,83 | 33.939,96 | 23.445,13 |
| 04.abril | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.059,12 | 34.088,22 | 45.789,71 | 45.760,61 |
| 04.abril | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 137.065,16 | 365.548,81 | 318.814,24 | 90.330,59 |
| 04.abril | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 137.065,16 | 353.441,52 | 306.706,95 | 90.330,59 |
| 04.abril | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 12.107,29 | 12.107,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.873.554,38 | 400.353,89 | 561.186,78 | 2.034.387,27 |
| 04.abril | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.157.181,67 | 335.922,44 | 458.600,34 | 1.279.859,57 |
| 04.abril | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 146.908,04 | 146.908,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.036.553,89 | 142.500,00 | 265.177,90 | 1.159.231,79 |
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