| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 4.996,50 | 36,88 | 0,00 | 5.033,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 134.207,80 | 861,25 | 0,00 | 135.069,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 69.548,59 | 457,67 | 0,00 | 70.006,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 321,57 | 2,30 | 0,51 | 323,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,62 | 0,10 | 0,00 | 13,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.071,98 | 6,25 | 0,00 | 1.078,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 856,97 | 6,37 | 0,00 | 863,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.822,75 | 26.026,40 | 13.013,20 | 259.835,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.822,75 | 26.026,40 | 13.013,20 | 259.835,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.822,75 | 26.026,40 | 13.013,20 | 259.835,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 78.830,69 | 152.778,09 | 143.245,53 | 88.363,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 78.830,69 | 152.778,09 | 143.245,53 | 88.363,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 78.830,69 | 152.227,79 | 142.695,23 | 88.363,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 78.830,69 | 152.227,79 | 142.695,23 | 88.363,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 78.830,69 | 152.227,79 | 142.695,23 | 88.363,25 |
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