| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 318,32 | 0,00 | 9.693,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 318,32 | 0,00 | 9.693,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 318,32 | 0,00 | 9.693,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 318,32 | 0,00 | 9.693,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 318,32 | 0,00 | 9.693,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 583.209,92 | 28.237,99 | 13.077,99 | 598.369,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 583.209,92 | 28.237,99 | 13.077,99 | 598.369,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 336.387,17 | 2.211,59 | 64,79 | 338.533,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 336.387,17 | 2.211,59 | 64,79 | 338.533,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 42.947,61 | 290,92 | 0,00 | 43.238,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 43.018,60 | 286,00 | 64,28 | 43.240,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.000,77 | 38,44 | 0,00 | 6.039,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 33.403,16 | 225,41 | 0,00 | 33.628,57 |
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