| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 48.623,72 | 147.866,82 | 0,00 | 196.490,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.138.200,57 | 7.122.227,16 | 6.479.920,10 | 50.780.507,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.138.200,57 | 7.122.227,16 | 6.479.920,10 | 50.780.507,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 547.560,21 | 1.332.585,41 | 1.074.728,04 | 805.417,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 1.914.443,17 | 9.093,78 | 1.923.536,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 261,27 | 3.221.116,34 | 3.080.655,11 | 140.722,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 35.839.431,80 | 2.461.670,21 | 401.000,00 | 37.900.102,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.647.561,16 | 20.060,81 | 0,00 | 2.667.621,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 9.188.942,96 | 77.700,61 | 0,00 | 9.266.643,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.932.864,70 | 6.614.842,84 | 6.661.136,04 | 3.886.571,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.681.918,32 | 916.468,70 | 1.004.371,15 | 1.594.015,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.681.918,32 | 916.468,70 | 1.004.371,15 | 1.594.015,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 983.223,85 | 239.998,17 | 306.576,68 | 916.645,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 983.223,85 | 239.998,17 | 306.576,68 | 916.645,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.742,56 | 933,00 | 809,56 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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