| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
| 03.março | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -6.903.468,56 | 0,00 | 185.648,02 | -7.089.116,58 |
| 03.março | 2021 | 2 | PASSIVO | 84.095.173,79 | 6.639.130,46 | 5.544.696,66 | 83.000.739,99 |
| 03.março | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.627.910,35 | 6.472.463,79 | 5.544.696,66 | 3.700.143,22 |
| 03.março | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.973.022,84 | 2.957.084,04 | 2.265.108,57 | 2.281.047,37 |
| 03.março | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.054.676,61 | 1.300.161,56 | 845.595,60 | 1.600.110,65 |
| 03.março | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 388.598,52 | 388.598,52 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 388.598,52 | 388.598,52 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 492.271,47 | 494.023,12 | 230.746,80 | 228.995,15 |
| 03.março | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 347.053,53 | 347.053,55 | 100.129,14 | 100.129,12 |
| 03.março | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 49.710,31 | 50.006,71 | 46.851,32 | 46.554,92 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | FGTS | 84.734,55 | 84.734,51 | 82.311,07 | 82.311,11 |
| 03.março | 2021 | 2111203 | PIS | 10.773,08 | 10.773,08 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111204 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 416,71 | 416,71 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
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