| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211990199 | OUTROS | 0,00 | 4.292,76 | 4.292,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 103.328,76 | 108.504,47 | 110.176,23 | 101.657,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.413,00 | 382.413,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 63.824,15 | 30.063,10 | 0,00 | 93.887,25 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 5.105,94 | 2.405,05 | 0,00 | 7.510,99 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.543,03 | 5.766,32 | 5.455,48 | 4.853,87 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.957,50 | 22.961,00 | 23.658,50 | 1.260,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 46.868,19 | 267,91 | 0,00 | 47.136,10 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 46.034,95 | 267,43 | 60,10 | 46.242,28 |
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