| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.893.643,60 | 10.893.643,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.225.602,33 | 5.680.775,61 | 5.754.167,68 | 5.152.210,26 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.684.338,23 | 3.742.902,66 | 3.854.583,09 | 2.572.657,80 |
| 03.março | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 3.722.356,90 | 1.970.176,40 | 1.752.180,50 |
| 03.março | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 3.722.356,90 | 1.970.176,40 | 1.752.180,50 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.803.509,73 | 0,00 | 1.803.509,73 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1121200 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.803.509,73 | 0,00 | 1.803.509,73 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 880.828,50 | 20.545,76 | 80.896,96 | 820.477,30 |
| 03.março | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 0,00 | 2.113,76 | 212,80 | 1.900,96 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.699.584,04 | 902.755,10 | 883.806,84 | 1.718.532,30 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 17.330,68 | 12.711,76 | 17.330,68 | 12.711,76 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.035.761,30 | 273.652,29 | 124.676,60 | 1.184.736,99 |
| 03.março | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 646.492,06 | 616.391,05 | 741.799,56 | 521.083,55 |
| 03.março | 2021 | 1122904 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 495.841,56 | 481.729,55 | 495.841,56 | 481.729,55 |
| 03.março | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 51.449,39 | 0,00 | 19.805,60 | 31.643,79 |
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