| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 1.300.848,40 | -1.542.636,20 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -20.497,95 | 45.085,47 | 46.731,34 | -22.143,82 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -141.957,92 | 208.879,60 | 215.405,70 | -148.484,02 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021811010105 | ENSINO | -464.321,61 | 77.106,77 | 0,00 | -387.214,84 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021811010110 | TURISMO SOCIAL | -21.393,00 | 0,00 | 0,00 | -21.393,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021811010199 | OUTROS | -18.192,00 | 0,00 | 10.908,00 | -29.100,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | -7.696,51 | 8.437,78 | 741,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -46.868,19 | 0,00 | 267,91 | -47.136,10 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -46.034,95 | 60,10 | 267,43 | -46.242,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.546,93 | 0,00 | 41,25 | -6.588,18 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -36.449,78 | 0,00 | 216,59 | -36.666,37 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -151.899,48 | 0,00 | 886,05 | -152.785,53 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040107 | VITAL SEGURANÇA LTDA | -75.888,79 | 0,00 | 450,42 | -76.339,21 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021891040108 | AR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | -344,29 | 0,47 | 2,11 | -345,93 |
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