| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129102 | PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE | -2.694.271,45 | 0,00 | 927.490,40 | -3.621.761,85 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129103 | CONTRATOS | -172.616.444,71 | 3.573.007,54 | 4.294.970,56 | -173.338.407,73 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110101 | CAIXA | 3.601,65 | 3.646.729,16 | 3.646.973,46 | 3.357,35 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 147.787,09 | 16.600.271,04 | 16.654.494,97 | 93.563,16 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 59.328.845,93 | 13.225.434,28 | 8.807.078,29 | 63.747.201,92 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 725.275,03 | 225.208,66 | 293.362,95 | 657.120,74 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 3.875.087,73 | 207.486,17 | 3.276.863,47 | 805.710,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110315 | REGIONAL PARAÍBA | 0,00 | 19.522,00 | 19.522,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 18.636,35 | 18.636,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 616.719,98 | 624.460,80 | 616.719,98 | 624.460,80 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.292,76 | 4.292,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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