| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000081241 | DEMANDAS JUDICIAIS | -34.305.903,65 | 1.694.449,72 | 45.252,48 | -32.656.706,41 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000081291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -176.125.779,94 | 3.573.007,54 | 5.222.460,96 | -177.775.233,36 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001111101 | CAIXA | 3.601,65 | 3.646.729,16 | 3.646.973,46 | 3.357,35 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 147.787,09 | 16.600.271,04 | 16.654.494,97 | 93.563,16 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 59.328.845,93 | 13.225.434,28 | 8.807.078,29 | 63.747.201,92 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 725.275,03 | 225.208,66 | 293.362,95 | 657.120,74 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 3.875.087,73 | 207.486,17 | 3.276.863,47 | 805.710,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 38.158,35 | 38.158,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 616.719,98 | 624.460,80 | 616.719,98 | 624.460,80 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.292,76 | 4.292,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 103.328,76 | 108.504,47 | 110.176,23 | 101.657,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.413,00 | 382.413,00 | 0,00 |
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