| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 103.328,76 | 108.504,47 | 110.176,23 | 101.657,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.413,00 | 382.413,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 68.930,09 | 32.468,15 | 0,00 | 101.398,24 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.543,03 | 6.416,32 | 6.105,48 | 4.853,87 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.957,50 | 22.961,00 | 23.658,50 | 1.260,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.534.838,81 | 2.144,56 | 60,57 | 3.536.922,80 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 260.220,12 | 0,00 | 0,00 | 260.220,12 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 112.851,71 | 19.222,74 | 14.301,68 | 117.772,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 1.042,57 | 1.042,57 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000115610101 | ALMOXARIFADO | 287.436,51 | 510.425,35 | 432.065,03 | 365.796,83 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.500,00 | 2.566,38 | 7.066,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 767.803,83 | 551.832,78 | 785.923,49 | 533.713,12 |
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