| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 252.537,74 | 10.294.507,02 | 10.255.534,18 | 291.510,58 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 33.688.510,10 | 7.353.238,45 | 5.870.360,61 | 35.171.387,94 |
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 33.688.510,10 | 7.353.238,45 | 5.870.360,61 | 35.171.387,94 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.517.947,37 | 14.517.947,37 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.517.947,37 | 14.517.947,37 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.517.947,37 | 14.517.947,37 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.517.947,37 | 14.517.947,37 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.419.295,28 | 2.880.695,97 | 3.441.627,34 | 4.858.363,91 |
| 03.março | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.327.292,15 | 798.149,54 | 1.349.624,21 | 2.775.817,48 |
| 03.março | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.327.292,15 | 798.149,54 | 1.349.624,21 | 2.775.817,48 |
| 03.março | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 898.175,51 | 161.662,19 | 214.482,71 | 845.354,99 |
| 03.março | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 898.175,51 | 161.662,19 | 214.482,71 | 845.354,99 |
| 03.março | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 1.841.948,38 | 61.756,35 | 549.637,91 | 1.354.066,82 |
| 03.março | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.841.948,38 | 61.756,35 | 549.637,91 | 1.354.066,82 |
| 03.março | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 10.265,00 | 0,00 | 10.265,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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