| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000397 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 1.300.848,40 | 0,00 | 1.300.848,40 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 13.667,91 | 1.481,29 | 0,00 | 15.149,20 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -16.612.852,23 | 0,00 | 4.219.773,29 | -20.832.625,52 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -1.688.794,37 | 3.257,32 | 481.428,44 | -2.166.965,49 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.416,11 | 0,00 | 748,80 | -2.164,91 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -1.626.866,60 | 0,00 | 542.645,55 | -2.169.512,15 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -221,93 | 0,00 | 130,00 | -351,93 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.290,02 | 0,00 | 200,25 | -118.490,27 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.424.150,71 | 270.000,00 | 255.000,00 | 54.439.150,71 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 210.431.683,59 | 5.267.713,44 | 5.267.457,26 | 210.431.939,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.424.150,71 | 255.000,00 | 270.000,00 | -54.439.150,71 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -210.431.683,59 | 5.267.457,26 | 5.267.713,44 | -210.431.939,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.480.234,67 | 33.472.434,48 | 29.108.546,72 | 63.844.122,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 5.217.082,74 | 1.099.606,74 | 4.229.397,51 | 2.087.291,97 |
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