| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.415.609,86 | 81.344,44 | 138.106,49 | 1.472.371,91 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 543.073,17 | 2.462,07 | 137.432,45 | 678.043,55 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 409.104,78 | 1.870,97 | 103.579,86 | 510.813,67 |
| 05.maio | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.932,54 | 4.932,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 150.742,09 | 180.162,50 | 145.679,60 | 116.259,19 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 150.742,09 | 180.162,50 | 145.679,60 | 116.259,19 |
| 05.maio | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 71.827,38 | 83.402,15 | 66.118,52 | 54.543,75 |
| 05.maio | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.708,97 | 9.793,80 | 9.497,82 | 9.412,99 |
| 05.maio | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.445,13 | 41.176,82 | 36.666,90 | 18.935,21 |
| 05.maio | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.760,61 | 45.789,73 | 33.396,36 | 33.367,24 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 90.330,59 | 255.051,17 | 292.467,06 | 127.746,48 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 90.330,59 | 242.910,71 | 280.326,60 | 127.746,48 |
| 05.maio | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 12.140,46 | 12.140,46 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.034.387,27 | 491.828,05 | 553.895,22 | 2.096.454,44 |
| 05.maio | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.279.859,57 | 430.329,42 | 474.168,68 | 1.323.698,83 |
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