| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 6.348,80 | 41.458,94 |
| 05.maio | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.478.774,00 | 61.362,35 | 133.462,50 | -2.550.874,15 |
| 05.maio | 2019 | 2 | PASSIVO | 73.882.298,22 | 2.162.483,85 | 2.372.661,49 | 74.092.475,86 |
| 05.maio | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.129.619,55 | 2.162.483,85 | 2.372.661,49 | 5.339.797,19 |
| 05.maio | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.095.232,28 | 1.670.655,80 | 1.818.766,27 | 3.243.342,75 |
| 05.maio | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.854.159,60 | 1.235.442,13 | 1.380.619,61 | 2.999.337,08 |
| 05.maio | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 483.360,36 | 483.360,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 483.360,36 | 483.360,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 434.981,65 | 636.939,55 | 571.629,45 | 369.671,55 |
| 05.maio | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 217.066,72 | 418.285,84 | 401.209,73 | 199.990,61 |
| 05.maio | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 54.583,93 | 54.244,36 | 57.061,33 | 57.400,90 |
| 05.maio | 2019 | 2111202 | FGTS | 145.051,30 | 145.051,30 | 99.576,34 | 99.576,34 |
| 05.maio | 2019 | 2111203 | PIS | 18.279,70 | 18.279,70 | 12.703,70 | 12.703,70 |
| 05.maio | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.078,35 | 1.078,35 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.876.104,78 | 107.747,61 | 183.264,81 | 1.951.621,98 |
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