| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 30.210,92 | 77.227,40 | 47.016,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | FGTS | 217.341,32 | 111.336,34 | 101.603,83 | 207.608,81 |
| 05.maio | 2020 | 2111203 | PIS | 14.011,08 | 14.011,08 | 12.794,54 | 12.794,54 |
| 05.maio | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.105,72 | 1.105,72 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 750.163,23 | 41.823,80 | 177.594,01 | 885.933,44 |
| 05.maio | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 571.729,80 | 31.899,45 | 133.631,58 | 673.461,93 |
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 526.266,99 | 0,00 | 132.560,56 | 658.827,55 |
| 05.maio | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 396.154,94 | 0,00 | 99.746,03 | 495.900,97 |
| 05.maio | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.498,30 | 3.498,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.159,91 | 151.396,45 | 131.130,37 | 100.893,83 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.159,91 | 151.396,45 | 131.130,37 | 100.893,83 |
| 05.maio | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.790,15 | 58.298,51 | 44.097,84 | 26.589,48 |
| 05.maio | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.764,39 | 12.849,21 | 12.681,67 | 12.596,85 |
| 05.maio | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.233,30 | 27.847,54 | 31.547,62 | 18.933,38 |
| 05.maio | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.372,07 | 52.401,19 | 42.803,24 | 42.774,12 |
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