| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 141.631,89 | 7.273.666,78 | 7.062.993,77 | 352.304,90 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.084.972,35 | 4.365.900,04 | 3.967.184,63 | 11.483.687,76 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 526.094,91 | 1.245,60 | 36,26 | 527.304,25 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 526.094,91 | 1.245,60 | 36,26 | 527.304,25 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.641.428,34 | 11.641.428,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.641.428,34 | 11.641.428,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.424.608,40 | 3.238.998,79 | 4.246.307,01 | 4.417.300,18 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.862.418,09 | 1.199.903,41 | 2.307.464,93 | 1.754.856,57 |
| 05.maio | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.086.671,83 | 1.173.578,41 | 2.207.677,83 | 1.052.572,41 |
| 05.maio | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.086.671,83 | 1.173.578,41 | 2.207.677,83 | 1.052.572,41 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 775.746,26 | 26.325,00 | 99.787,10 | 702.284,16 |
| 05.maio | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.820.980,17 | 1.603.245,41 | 1.335.674,22 | 2.088.551,36 |
| 05.maio | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 84.895,21 | 346.464,89 | 122.406,79 | 308.953,31 |
| 05.maio | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.736.084,96 | 1.208.426,22 | 1.164.913,13 | 1.779.598,05 |
| 05.maio | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 48.354,30 | 48.354,30 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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