| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1231904 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -2.341.937,43 | 0,00 | 16.985,19 | -2.358.922,62 |
| 05.maio | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 55.076.749,36 | 745.303,99 | 186.272,95 | 55.635.780,40 |
| 05.maio | 2020 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.734.330,21 | 745.303,99 | 0,00 | 4.479.634,20 |
| 05.maio | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.881.907,77 | 0,00 | 0,00 | 55.881.907,77 |
| 05.maio | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.049.488,62 | 0,00 | 186.272,95 | -5.235.761,57 |
| 05.maio | 2020 | 2 | PASSIVO | 74.366.270,75 | 1.520.536,47 | 1.939.851,02 | 74.785.585,30 |
| 05.maio | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.967.615,99 | 1.520.536,47 | 1.939.851,02 | 3.386.930,54 |
| 05.maio | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.141.127,53 | 1.315.437,14 | 1.497.955,06 | 2.323.645,45 |
| 05.maio | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.994.046,92 | 1.127.492,52 | 1.321.428,77 | 2.187.983,17 |
| 05.maio | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 422.436,50 | 422.436,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 422.436,50 | 422.436,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 717.616,70 | 659.733,92 | 585.339,40 | 643.222,18 |
| 05.maio | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 456.053,38 | 456.053,38 | 422.818,83 | 422.818,83 |
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