| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.440,21 | 31.440,21 | 25.183,23 | 25.183,23 |
| 05.maio | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.093,57 | 1.919,04 | 1.633,15 | 807,68 |
| 05.maio | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.333,98 | 19.435,68 | 24.567,44 | 15.465,74 |
| 05.maio | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.703,91 | 12.871,64 | 17.273,25 | 31.105,52 |
| 05.maio | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 598.878,15 | 979.123,17 | 936.568,19 | 556.323,17 |
| 05.maio | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 546.922,43 | 973.229,98 | 930.675,00 | 504.367,45 |
| 05.maio | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.893,19 | 5.893,19 | 51.955,72 |
| 05.maio | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 05.maio | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.311.419,09 | 3.024.780,46 | 2.970.333,31 | 1.256.971,94 |
| 05.maio | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.647.289,79 | 2.647.289,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.647.289,79 | 2.647.289,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.647.289,79 | 2.647.289,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 142.886,62 | 237.601,54 | 188.368,56 | 93.653,64 |
| 05.maio | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 88.621,42 | 17.654,35 | 22.686,57 | 93.653,64 |
| 05.maio | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 104.936,99 | 104.936,99 | 0,00 |
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